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              提示

              確定

              首頁 > 基金公告 > 重大事件

              關于廣發成長優選靈活配置混合型證券投資基金分紅公告

              2019-03-13來源:廣發基金

                1 公告基本信息

              基金名稱

              廣發成長優選靈活配置混合型證券投資基金

              基金簡稱

              廣發成長優選混合

              基金主代碼

              000214

              基金合同生效日

              20131211

              基金管理人名稱

              廣發基金管理有限公司

              基金托管人名稱

              交通銀行股份有限公司

              公告依據

              《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套法規、《廣發成長優選靈活配置混合型證券投資基金基金合同》、《廣發成長優選靈活配置混合型證券投資基金招募說明書》

              收益分配基準日

              201936

              有關年度分紅次數的說明

              本次分紅為2019年度的第1次分紅

              截止收益分配基準日的相關指標

              基準日基金份額凈值(單位:元)

              1.475

              基準日基金可供分配利潤(單位:元)

              24,934,829.06

              截止基準日按照基金合同約定的分紅比例計算的應分配金額(單位:元)

              2,493,482.91

              本次分紅方案(單位:元/10份基金份額)

              0.650

                注:《廣發成長優選靈活配置混合型證券投資基金基金合同》約定,在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數最多為6次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的10%。

                2 與分紅相關的其他信息

              權益登記日

              2019314

              除息日

              2019314日(場外)

              現金紅利發放日

              2019318

              分紅對象

              權益登記日在本公司登記在冊的本基金份額的全體持有人

              紅利再投資相關事項的說明

              選擇紅利再投資方式的投資者由紅利轉得的基金份額將以2019314日的基金份額凈值為計算基準確定,本公司對紅利再投資所得的基金份額進行確認并通知各銷售機構。2019318日起投資者可以查詢、贖回。

              稅收相關事項的說明

              根據相關法律法規規定,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。

              費用相關事項的說明

              本基金本次分紅免收分紅手續費。

                3 其他需要提示的事項

                1、權益登記日申請申購的基金份額不享有本次分紅權益,權益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅權益。

                2、對于未選擇具體分紅方式的投資者,本基金默認的分紅方式為現金方式。

                3、投資者可以在基金開放日的交易時間內到銷售網點修改分紅方式,本次分紅確認的方式將按照投資者在權益登記日之前(不含2019年3月14日)最后一次選擇的分紅方式為準。請投資者到銷售網點或通過本公司客戶服務中心:95105828(免長途話費)確認分紅方式是否正確,如不正確或希望修改分紅方式的,請務必在規定時間前到銷售網點辦理變更手續。

                4、建議基金份額持有人在修改分紅方式后,在T+2日(申請修改分紅方式之日為T日)后(含T+2日)向銷售網點或本公司確認分紅方式的修改是否成功。

                風險提示:本基金分紅并不改變本基金的風險收益特征,也不會因此降低基金投資風險或提高基金投資收益。本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請投資人注意投資風險。投資者欲了解有關分紅的情況,可到辦理業務的當地銷售網點查詢,也可以登錄本公司網站(www.sywd.tw)或撥打本公司客戶服務電話:95105828(免長途話費)咨詢相關事宜。

                特此公告。

                廣發基金管理有限公司

                2019年3月13日

                

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